Tin mới nhất

Thu tiền mặt\Thu qua ngân hàng (Giấy báo có)

1472 lượt xem 03/12/2021

Thu tiền mặt\Thu qua ngân hàng (Giấy báo có)

Chức năng Thu tiền mặt/Thu qua ngân hàng dùng để cập nhật các phiếu thu tiền mặt và giấy báo có của ngân hàng, cho phép thu theo hóa đơn chi tiết, thu từ một khách hàng, hoặc thu cùng lúc của nhiều khách hàng trên cùng một phiếu.

Đường dẫn: Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay \ Sơ đồ \ Thu tiền mặt

$Thu tiền mặt\Thu qua ngân hàng (Giấy báo có) - ảnh 1$

Thông tin chi tiết

Mã giao dịch: Ngầm định là 2, hoặc xoá đi và nhấn ENTER để chọn mã giao dịch.

$Thu tiền mặt\Thu qua ngân hàng (Giấy báo có) - Mã giao dịch:$

1 – Thu tiền chi tiết theo hoá đơn: Để quản lý được số tiền đó sẽ thu về của hoá đơn bán hàng nào. Nếu chọn mã này thì chương trình sẽ kê danh sách các hoá đơn của đối tượng khách hàng đó cho bạn lựa chọn.
2 – Thu từ một khách hàng, thu khác: Thu tiền của một khách hàng hoặc một mã khách hàng có chung nghiệp vụ kinh tế nhưng nhiều định khoản.
3 – Thu của nhiều khách hàng: Thu tiền của nhiều đối tượng khác nhau trên một phiếu thu. Lúc này ô Mã khách bỏ qua, mã khách sẽ khai báo ở cửa sổ dưới, tương ứng với mỗi định khoản là một mã khách khác nhau. Tương tự với các nhà cung cấp cũng thế. Mã hạch toán: nhấn F4 để chọn ra bút toán định khoản về thu tiền đã được xây dựng từ trước.
9 – Người mua trả tiền trước (n.tệ), thu khác (n.tệ): Thu tiền khi mà người mua trả tiền trước khi nhận hàng bằng đồng tiền hạch toán hoặc bằng ngoại tệ.

Trường	Ý nghĩa
Mã khách	Gõ mã khách hoặc nhấn ENTER để tìm. Khai báo khách hàng nộp tiền (thu tiền công nợ, thu lại tiền tạm ứng, thu tiền vay...). Đối với các tài khoản công nợ thì mã khách phải đầy đủ và chính xác, vì đây là cơ sở để lên các báo cáo công nợ đúng.
Địa chỉ	Chương trình tự mặc định nếu địa chỉ của khách hàng đã khai báo trong Danh mục khách hàng
Người nộp tiền	Không bắt buộc
Ngày hạch toán	Là ngày phát sinh chứng từ
Ngày lập chứng từ	Ngày nhập chứng từ vào phần mềm
Quyển chứng từ	Mã quyển chứng từ đã khai báo
Số chứng từ	Chương trình tự đánh số chứng từ có định dạng theo ngầm định đã khai báo và thứ tự tăng dần, có thể sửa lại được
TGGD	Chương trình luôn để tỷ giá giao dịch ở dạng mặc định tiền giao dịch là "VND" với tỷ giá là 1. Nếu phiếu của bạn có nội dung là thu ngoại tệ thì bạn nhấn vào ô "VND", khi đó chương trình sẽ hiện màn hình "Chọn ngoại tệ" để bạn chọn một ngoại tệ bằng cách di chuyển vùng sáng đến đó rồi nhấn nút "Chọn" (màn hình "Chọn ngoại tệ" chỉ cung cấp những loại ngoại tệ đã khai báo ở "Danh mục tiền tệ")
Trạng thái	Đã ghi sổ cái hoặc chưa ghi sổ cái

a. Trường hợp thu trực tiếp của một KH (2) và thu khách hàng trả tiền trước (9)

Trường	Ý nghĩa
Tài khoản Nợ	Phiếu thu, phiếu báo Có dùng khi có phát sinh các nghiệp vụ thu tiền mặt nhập quỹ tiền mặt hoặc ngân hàng, tài khoản ghi nợ luôn được đặt sẵn là 111, 112. Bạn sẽ nhập tài khoản phát sinh có theo từng chứng từ phát sinh (ví dụ thu tiền bán hàng: Có TK131, 141, …)
Tài khoản Có	Tài khoản đối ứng với TK 111, 112 của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Phát sinh có	Số tiền phát sinh
Diễn giải	Mô tả nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Mã dự án	Dùng để hạch toán chi tiết cho từng dự án, hợp đồng, vụ việc, sản phẩm… Sau khi nhập liệu xong các chỉ tiêu thì nhấn nút "Lưu" để lưu phiếu thu đó
Mã khế ước	Nhập mã khế ước nếu có
Hạn tt	Thời hạn cho phép khách hàng thanh toán
Tổng số tiền	Tổng số tiền trên phiếu thu hoặc giấy báo có của ngân hàng (thu)
Số HĐ	Danh sách các hóa đơn trong trường hợp chỉ số tiền đã thu cần phân bổ cho các hóa đơn nào

Lưu ý:

Khi lập phiếu thu tiền mặt và thu qua Ngân hàng khác liên quan đến 1 khách hàng: trong trường hợp sử dụng mã giao dịch 2, ta cũng có thể phân bổ số tiền đã thu cho từng hóa đơn bằng cách kích chuột vào nút "Số HĐ". Khi này chương trình sẽ hiện lên các hóa đơn liên quan đến khách hàng hiện thời chưa tất toán để ta thực hiện phân bổ số tiền thu cho các hóa đơn tương ứng.
Sau khi đã nhập số liệu ở phần chi tiết thì không được sửa mã giao dịch nữa. Để sửa mã giao dịch phải xóa hết các dòng chi tiết.

b. Trường hợp Thu tiền chi tiết theo hóa đơn (1)

$Thu tiền mặt\Thu qua ngân hàng (Giấy báo có) - b. Trường hợp Thu tiền chi tiết theo hóa đơn (1)$

Trường	Ý nghĩa
Stt	Số thứ tự của dòng khi khách hàng chọn nhiều số hóa đơn để thanh toán
Số hóa đơn	Chọn số chứng từ cần thu chi tiết theo hóa đơn
Ngày hóa đơn	Ngày lập trên hóa đơn được chương trình tự động lấy theo số chứng từ đó
Tài khoản có	Tài khoản hạch toán công nợ khi bán hàng
Tiền phải thu	Tổng số tiền trên HĐ
Tiền đã thu	Số tiền đã thu trước đó (không kể số tiền thu ở phiếu thu hiện tại)
Tiền còn phải thu	Số tiền còn phải thu tính đến thời điểm hiện tại
Tiền thanh toán	Số tiền KH thanh toán ở phiếu thu hiện tại
Tiền còn phải thu 2	Số tiền còn phải thu sau khi trừ số tiền ở phiếu thu hiện tại
Diễn giải chi tiết	Diễn giải nội dung của phiếu thu
Mã dự án	Khai báo mã dự án nếu có
Mã khế ước	Khai báo mã khế ước nếu có