Thu tiền mặt\Thu qua ngân hàng (Giấy báo có)

Thu tiền mặt\Thu qua ngân hàng (Giấy báo có)

-      Đường dẫn:   Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\ Sơ đồ\ Thu tiền mặt

Thông tin chi tiết

-        Mã giao dịch: Ngầm định là 2 hoặc xoá đi nhấn ENTER để chọn mã giao dịch

1 - Thu tiền chi tiết theo hoá đơn: Để quản lý được số tiền đó sẽ thu về của hoá đơn bán hàng nào? Nếu chọn mã này thì chương trình sẽ kê danh sách các hoá đơn của đối tượng khách hàng đó cho bạn lựa chọn.

2 - Thu từ một khách hàng, thu khác: thu tiền của một khách hàng hoặc một mã khách hàng có chung nghiệp vụ kinh tế nhưng nhiều định khoản

3 - Thu của nhiều khách hàng: Thu tiền của nhiều đối tượng khác nhau trên một phiếu thu. Lúc này ô Mã khách bỏ qua mà mã khách sẽ khai báo ở cửa sổ dưới, tương ứng với mỗi định khoản là một mã khách khác nhau. Tương tự với các nhà cung cấp cũng thế. • Mã hạch toán: Nhấn F4 để chọn ra bút toán định khoản về thu tiền đã được xây dựng từ trước.

9 - Người mua trả tiền trước (n.tệ), thu khác (n.tệ): Thu tiền khi mà người mua trả tiền trước khi nhận hàng bằng đồng tiền hạch toán hoặc bằng ngoại tệ. 

 -       Mã khách: Gõ mã khách hoặc nhấn ENTER để tìm. Bạn khai báo khách hàng nộp tiền (thu tiền công nợ, thu lại tiền tạm ứng, thu tiền vay...). Đối với các tài khoản công nợ thì mã khách phải đầy đủ và chính xác, vì nó là cơ sở để lên các báo cáo công nợ đúng.

-        Địa chỉ : Chương trình tự mặc định nếu địa chỉ của khách hàng đã khai báo trong Danh mục khách hàng.

-        Người nộp tiền:          Không bắt buộc

-        Ngày hạch toán :        Là ngày phát sinh chứng từ

-        Ngày lập chứng từ:    Ngày nhập chứng từ vào phần mềm

-        Quyển chứng từ:        Mã quyển chứng từ đã khai báo

-        Số chứng từ:              Chương trình tự đánh số chứng từ có định dạng theo ngầm định đã khai báo và thứ tự tăng dần, có thể sửa lại được.

-        TGGD: Chương trình luôn để tỷ giá giao dịch ở dạng mặc định tiền giao dịch là "VND" và với tỷ giá là 1. Nếu phiếu của bạn có nội dung là thu ngoại tệ thì bạn nhấn vào ô "VND", khi đó chương trình sẽ cho bạn một màn hình "Chọn ngoại tệ" và bạn sẽ chọn một ngoại tệ trong màn hình này bằng cách di chuyển vùng sáng đến đó, đồng thời nhấn nút "Chọn". (Lưu ý, màn hình "Chọn ngoại tệ" chỉ cung cấp cho bạn những loại ngoại tệ mà bạn đã khai báo ở "Danh mục tiền tệ")

-        Trạng thái: Đã ghi sổ cái hoặc chưa ghi sổ cái

a.      Trường hợp thu trực tiếp của một KH (2) và thu khách hàng trả tiền trước (9):

-        Tài khoản Nợ: Phiếu thu, phiếu báo Có dùng khi có phát sinh các nghiệp vụ thu tiền mặt nhập quỹ tiền mặt  hoặc ngân hàng, tài khoản ghi nợ luôn được đặt sẵn là 111, 112. Bạn sẽ nhập tài khoản phát sinh có theo từng chứng từ phát sinh.(ví dụ thu tiền bán hàng: Có TK131, 141, …)

-        Tài khoản Có:            Tài khoản đối ứng với TK 111, 112 của Nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

-        Phát sinh có:             Số tiền phát sinh

-        Diễn giải:                   Mô tả nghiệp vụ kinh tế phát sinh

-        Mã dự án:                  Dùng để hạch toán chi tiết cho từng dự án, hợp đồng, vụ việc, sản phẩm…Sau khi nhập liệu xong các chỉ  tiêu thì nhấn nút "Lưu" để lưu phiếu thu đó.

-        Mã khế ước:              Nhập mã khế ước nếu có

-        Hạn tt:                        Thời hạn cho phép khách hàng thanh toán 

-        Tổng số tiền:             Tổng số tiền trên phiếu thu hoặc Giấy báo có của ngân hàng(thu) của ngân hàng

-        Số HĐ:                        Danh sách các hóa đơn trong trường hợp chỉ sổ tiền đã thu cần phân bổ cho các hóa đơn nào.

Lưu ý: 

-        Khi lập phiếu thu tiền mặt và thu qua Ngân hàng khác liên quan đến 1 khách hàng: Trong trường hợp sử dụng mã giao dịch 2 ta cũng có thể phân bổ số tiền đã thu cho từng hóa đơn bằng cách kích chuột vào nút "Số HĐ". Khi này chương trình sẽ cho hiện lên các hóa đơn liên quan đến khách hàng hiện thời chưa tất toán để ta thực hiện phân bổ số tiền thu cho các hóa đơn tương ứng.

-        Sau khi đã nhập số liệu ở phần chi tiết thì không được sửa mã giao dịch nữa. Để sửa mã giao dịch phải xóa hết các dòng chi tiết.

b.     Trường hợp Thu tiền chi tiết theo hóa đơn (1): 

-        Stt:                              Số thứ tự của dòng khi khách hàng chọn nhiều số hóa đơn để thanh toán

-        Số hóa đơn:               Chọn số chứng từ cần thu chi tiết theo hóa đơn

-        Ngày hóa đơn:           Ngày lập trên hóa đơn được chương trình tự động lấy theo số chứng từ đó

-        Tài khoản có:             Tài khoản hạch toán công nợ khi bán hàng

-        Tiền phải thu:            Tổng số tiền trên HĐ

-        Tiền đã thu:                Số tiền đã thu trước đó (không kể số tiền thu ở phiếu thu hiện tại)

-        Tiền còn phải thu:     Số tiền còn phải thu tính đến thời điểm hiện tại

-        Tiền thanh toán:        Số tiền KH thanh toán ở phiếu thu hiện tại

-        Tiền còn phải thu 2:  Số tiền còn phải thu sau khi trừ số tiền ở phiếu thu hiện tại

-        Diễn giải chi tiết:       Diễn giải nội dung của phiếu thu

-        Mã dự án:                   Khai báo mã dự án nếu có

-        Mã khế ước:              Khai báo mã khế ước nếu có

c.      Trường hợp thu tiền từ nhiều khách hàng (3):

-        Không khai báo Mã khách trong phần thông tin chung

-        Phần chi tiết: Các khách hàng sẽ được nhập ở từng dòng chi tiết.