Tin mới nhất

Thanh toán tạm ứng

1419 lượt xem 03/12/2021

Thanh toán tạm ứng

Thanh toán tạm ứng dùng để cập nhật chứng từ liên quan đến việc nhân viên thanh toán các khoản tạm ứng trước đó. Phiếu thanh toán tạm ứng được cập nhật giống như phiếu chi tiền thanh toán cho các chi phí.

Đường dẫn: Vốn bằng tiền \ Thanh toán tạm ứng

Thanh toán tạm ứng

♦ Thông tin chung

Trường	Ý nghĩa
Mã nhân viên	Chọn mã khách có phát sinh, mã khách được cập nhật trong Danh mục khách hàng/ Danh mục NCC trong phân hệ kế toán bán hàng (hoặc mua hàng). Trong trường hợp mã khách chưa tồn tại trong Danh mục KH thì tại đây có thể nhấn nút <<Thêm>> để khai báo 1 khách hàng mới
Địa chỉ	Là địa chỉ của KH đã được khai báo trong Danh mục Khách hàng. Trường hợp chưa nhập địa chỉ trong Danh mục Khách hàng, người sử dụng (NSD) vẫn có thể nhập được địa chỉ
Người nộp tiền	Tên người trực tiếp nộp tiền
Lý do nộp	Diễn giải nội dung của chứng từ
Tài khoản có	Khai báo tài khoản thanh toán tiền 1111/1121

♦ Phần chứng từ

Trường	Ý nghĩa
Ngày hạch toán	Ngày lập chứng từ
Quyển số	Quyển số chứng từ khai báo
Số chứng từ	Chương trình tự động cập nhật số phiếu thu khi NSD đã khai báo trong danh mục Quyển chứng từ và có thể sửa lại được
Loại ngoại tệ	Lựa chọn loại đồng tiền giao dịch của chứng từ
Trạng thái	Ghi sổ cái hay chưa ghi sổ cái

♦ Phần chi tiết

Trường	Ý nghĩa
Mã vật tư	Gõ phím tắt, nhấn ENTER hiện ra một bảng danh mục hàng hoá vật tư, đưa con trỏ đến mã cần chọn và nhấn ENTER; nếu tạo mới thì nhấn F4 để thêm một mã hàng mới
Tên vật tư	Tên vật tư, hàng hóa được khai báo trong danh mục Vật tư, hàng hóa
Đvt	Đơn vị tính được khai báo trong danh mục Vật tư, hàng hóa
Mã kho	Gõ tên kho nhập hàng hoá đó
Số lượng	Số lượng nhập hàng hoá đó
Đơn giá	Đơn giá nhập hàng hoá đó
Tiền hàng	Nếu là ngoại tệ và đã có tỷ giá thì chương trình tự tính ra tiền VNĐ
TK nợ	Chương trình mặc định là TK hàng hoá khai báo trong Danh mục hàng hoá
Mã dự án	Vào tên vụ việc liên quan đến việc mua hàng chẳng hạn số hợp đồng...; nếu chưa có nhấn F4 để thêm mã vụ việc, hoặc không theo dõi có thể bỏ qua
Số đơn hàng mua	Nhập mua theo đơn hàng lập sẵn

♦ Phần hóa đơn

Sau khi gõ tài khoản thuế, chương trình sẽ hiện lên màn hình Nhập chứng từ giá trị gia tăng, bạn kiểm tra thông tin trên bảng đã đầy đủ chưa: ngày tháng, sêri, số hoá đơn, giá trị thuế và tiền hàng của hoá đơn đầu vào. Thông tin trên bảng này là cơ sở để lên báo cáo thuế GTGT đầu vào.

♦ Phần Tổng cộng

Trường	Ý nghĩa
Cộng tiền hàng	Tiền hàng = Số lượng × Đơn giá
Chi phí	Là tiền chi phí đã phân bổ vào tiền hàng
Tiền Thuế GTGT	Tiền thuế GTGT đầu vào
Tổng tiền TT	Tổng tiền TT = Tiền hàng + Chi phí + Tiền thuế GTGT