Thanh toán

Thanh toán

Chức năng Thanh toán trong phân hệ Bán hàng giúp thu tiền bán hàng, tạo chứng từ bù trừ công nợ, và phân bổ tiền thu cho từng hóa đơn — có thể thao tác trực tiếp ở đây hoặc qua phân hệ "Tiền gửi, tiền vay, tiền mặt".

Chức năng: trong phân hệ Bán hàng, chức năng Thanh toán được thiết kế để tiện cho việc thanh toán cho người sử dụng. Ngoài ra, có thể vào phân hệ "Tiền gửi, tiền vay, tiền mặt" để thực hiện chức năng thanh toán này.

Đường dẫn: Bán hàng \ Tác vụ chính \ Thanh toán

a. Thu tiền bán hàng qua ngân hàng/tiền mặt

Đường dẫn: Bán hàng \ Tác vụ chính \ Thanh toán \ Thu tiền bán hàng qua ngân hàng/tiền mặt

Chính là Giấy báo Có của ngân hàng và Phiếu thu tiền của khách hàng, được cập nhật ở phân hệ "Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay". Sau khi phiếu thu được cập nhật, có thể phân bổ số tiền thu được cho các hóa đơn đã xuất — làm ngay khi nhập phiếu thu, hoặc ở chức năng "Phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn".

b. Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ

Đường dẫn: Bán hàng \ Tác vụ chính \ Thanh toán \ Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ

Dùng khi nhà cung cấp và người mua hàng là cùng một khách hàng nhưng có mã ở hai danh mục khác nhau (vừa nằm ở danh mục nhà cung cấp, vừa ở danh mục khách hàng) — dùng phiếu này để bù trừ công nợ giữa hai tài khoản phải thu/phải trả, hoặc giữa hai khách hàng/nhà cung cấp với nhau.

c. Phân bổ tiền thu cho các hóa đơn

Đường dẫn: Bán hàng \ Tác vụ chính \ Thanh toán \ Phân bổ tiền thu cho các hóa đơn

Cần thực hiện khi muốn theo dõi công nợ chi tiết theo từng hóa đơn. Với hóa đơn ngoại tệ, phần mềm chỉ theo dõi công nợ/tất toán theo nguyên tệ, không tính chênh lệch tỷ giá tại bước này (chênh lệch tỷ giá được hạch toán ngay khi giao dịch hoặc khi đánh giá cuối kỳ). Ngoài các giao dịch thanh toán, còn phân bổ được các khoản: ứng trước tiền hàng, nhập hàng bán bị trả lại, hóa đơn giảm giá, chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ — cũng như từng khoản tạm ứng, phải thu/phải trả khác.

Có 2 cách phân bổ tiền thu:

Cách 1: Chỉ rõ trực tiếp cho các hóa đơn ngay khi thực hiện giao dịch Thu/chi — chọn mã giao dịch Thu/chi là "1 - Thu/chi chi tiết theo hóa đơn".

Cách 2: Tại các màn hình giao dịch, sau khi lập và lưu chứng từ thanh toán, lọc ra và nhấn nút <<Chọn hđ>> để chọn hóa đơn cần phân bổ tiền hàng.

Các lựa chọn trên màn hình phân bổ tiền hàng: