Phiếu thanh toán tạm ứng

Phiếu thanh toán tạm ứng

Chức năng:           

-        Phiếu thanh toán tạm ứng dùng để cập nhật các chứng từ có liên quan đến việc nhân viên thanh toán các khoản tạm ứng trước đó.

-        Phiếu thanh toán tạm ứng được cập nhật giống như phiếu chi tiền thanh toán cho các chi phí và có thể tham khảo các thông tin cần thiết được trình bày ở phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay.

Đường dẫn: Mua hàng\ Sơ đồ\ Thanh toán tạm ứng

Thông tin chung: 

- Mã NV: Nhập mã nhân viên thanh toán tạm ứng

- Địa chỉ: Chương trình mặc định địa chỉ của mã khách trong Danh mục nhà cung cấp

- MST: không bắt buộc, nếu có chương trình sẽ tự cập nhật

- Người giao hàng: Không bắt buộc

- Số dư: Chương trình tự cập nhật

- Diễn giải : Mô tả nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- TK có: Nhập tài khoản có 141.

- Ngày lập chứng từ:       Ngày cập nhật chứng từ

- Ngày hạch toán:            Ngày phát sinh nghiệp vụ, ngày ghi trên hoá đơn nhà cung cấp.

- Quyển chứng từ:           Mã quyển chứng từ

- Số chứng từ:                  Số chứng từ theo định dạng ngầm định trong quyển chứng từ

- Tỷ giá:                            Chương trình tự mặc định TG bằng 1. Nếu theo dõi ngoại tệ thì phải chọn ngoại tệ và tỷ giá

- Trạng thái:                     Đã/ Chưa ghi sổ cái.

♦ Tab chi tiết

- Mã vật tư: Gõ phím tắt nhấn ENTER hiện ra một bảng danh mục hàng hoá vật tư, đưa con trỏ đến mã cần chọn và nhấn ENTER, nếu tạo mới thì nhấn F4 để thêm một mã hàng mới.

- Tên vật tư:         Tên vật tư, hàng hóa được khai báo trong danh mục Vật Tư, hàng hóa

- Đvt:                     Đơn vị tính được khai báo trong danh mục Vật Tư, hàng hóa         

- Mã kho:              Gõ tên kho nhập hàng hoá đó

- Số lượng:           Số lượng nhập hàng hoá đó

- Đơn giá:             Đơn giá nhập hàng hoá đó

- Tiền hàng:         Nếu là ngoại tệ và đã có tỷ giá thì chương trình tự tính ra tiền VNĐ

- TK nợ:                Chương trình mặc định là TK hàng hoá khai báo trong Danh mục hàng hoá

- Mã dự án:  Vào tên vụ việc liên quan đến việc mua hàng chẳng hạn Số hợp đồng, .. nếu chưa có nhấn F4 để thêm mã vụ việc hoặc không theo dõi có thể bỏ qua.

- Số đơn hàng mua: Nhập mua theo đơn hàng lập sẵn

► Phần Hóa đơn Thuế:

Sau khi gõ tài khoản thuế chương trình sẽ hiện lên màn hình Nhập chứng từ giá trị gia tăng, bạn kiểm tra thông tin trên bảng đã đầy đủ chưa: Ngày tháng, Sêri, số hoá đơn, giá trị thuế và tiền hàng của hoá đơn đầu vào. Thông tin trên bảng này là cơ sở để lên báo cáo thuế GTGT đầu vào. 

► Phần Tổng cộng:

      - Cộng tiền hàng:             Tiền hàng = Số lượng * Đơn giá 

      - Chi phí:                          Là tiền chi phí đã phân bổ vào tiền hàng

      - Tiền Thuế GTGT:          Tiền thuế GTGT đầu vào

      - Tổng tiền TT:                 Tổng tiền TT = Tiền hàng + Chi phí + Tiền thuế GTGT