Tin mới nhất

Chi tiền mặt\Chi qua ngân hàng (Giấy báo nợ)

1901 lượt xem 03/12/2021

Chi tiền mặt\Chi qua ngân hàng (Giấy báo nợ)

Phiếu chi tiền mặt và giấy báo nợ của ngân hàng (chi qua ngân hàng) dùng để cập nhật các chứng từ chi tiền nhà cung cấp và các khoản chi khác thông qua chi trực tiếp hoặc chi qua ngân hàng. Chương trình phân loại chi theo hóa đơn, chi cho nhà cung cấp hay chi tạm ứng cho vay… tùy vào hình thức mà sử dụng loại phiếu chi theo mã giao dịch nào.

Đường dẫn: Vốn bằng tiền \ Chi tiền mặt/Thu qua ngân hàng

$Chi tiền mặt\Chi qua ngân hàng (Giấy báo nợ) - ảnh 1$

Thông tin chi tiết

$Chi tiền mặt\Chi qua ngân hàng (Giấy báo nợ) - ảnh 2$

♦ Phần thông tin chung

Trường	Ý nghĩa
Mã khách	Chọn mã khách có phát sinh, mã khách được cập nhật trong Danh mục khách hàng/ Danh mục NCC trong phân hệ kế toán bán hàng (hoặc mua hàng). Trong trường hợp mã khách chưa tồn tại trong Danh mục KH thì tại đây có thể nhấn nút <<Thêm>> để khai báo 1 khách hàng mới
Địa chỉ	Là địa chỉ của KH đã được khai báo trong Danh mục Khách hàng. Trường hợp chưa nhập địa chỉ trong Danh mục Khách hàng, người sử dụng (NSD) vẫn có thể nhập được địa chỉ
Người nộp tiền	Tên người trực tiếp nộp tiền
Lý do nộp	Diễn giải nội dung của chứng từ
Tài khoản có	Khai báo tài khoản thanh toán tiền 1111/1121

♦ Phần chứng từ

Trường	Ý nghĩa
Ngày hạch toán	Ngày lập chứng từ
Quyển số	Quyển số chứng từ khai báo
Số chứng từ	Chương trình tự động cập nhật số phiếu thu khi NSD đã khai báo trong danh mục Quyển chứng từ và có thể sửa lại được
Loại ngoại tệ	Lựa chọn loại đồng tiền giao dịch của chứng từ
Trạng thái	Ghi sổ cái hay chưa ghi sổ cái

♦ Phần chi tiết

a. Trường hợp chi cho 1 nhà cung cấp (2) và Trả trước cho nhà cung cấp (9)

Chương trình mặc định mã giao dịch là 2: chi cho một nhà cung cấp, chi khác.

Trường	Ý nghĩa
Tài khoản Có	Phiếu Chi, phiếu báo Nợ dùng khi có phát sinh các nghiệp vụ chi tiền mặt hoặc ngân hàng, tài khoản ghi nợ luôn được đặt sẵn là 111, 112. Bạn sẽ nhập tài khoản phát sinh nợ theo từng chứng từ phát sinh (ví dụ chi tiền bán hàng: Có TK331, 141, …)
Tài khoản Nợ	Tài khoản đối ứng với TK 111, 112 của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Mã cđ (sx)	Mã công đoạn trong sản xuất
Phát sinh Nợ	Số tiền phát sinh
Diễn giải	Mô tả nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Mã bpht	Mã bộ phận hạch toán
Mã dự án	Dùng để hạch toán chi tiết cho từng dự án, hợp đồng, vụ việc, sản phẩm… Sau khi nhập liệu xong các chỉ tiêu thì nhấn nút "Lưu" để lưu phiếu chi đó
Mã khế ước	Nhập mã khế ước nếu có
Hạn tt	Thời hạn thanh toán cho NCC
Tổng số tiền	Tổng số tiền trên phiếu chi hoặc giấy báo nợ (chi) của ngân hàng
Số HĐ	Danh sách các hóa đơn trong trường hợp chỉ số tiền đã chi cần phân bổ cho các hóa đơn nào

Lưu ý:

Khi lập phiếu chi tiền mặt và chi qua Ngân hàng khác liên quan đến 1 khách hàng: trong trường hợp sử dụng mã giao dịch 2, ta cũng có thể phân bổ số tiền đã chi cho từng hóa đơn bằng cách kích chuột vào nút "Số HĐ". Khi này chương trình sẽ hiện lên các hóa đơn liên quan đến khách hàng hiện thời chưa tất toán để ta thực hiện phân bổ số tiền chi cho các hóa đơn tương ứng.
Sau khi đã nhập số liệu ở phần chi tiết thì không được sửa mã giao dịch nữa. Để sửa mã giao dịch phải xóa hết các dòng chi tiết.

b. Trường hợp thanh toán chi tiết thanh toán theo hóa đơn (1)

$Chi tiền mặt\Chi qua ngân hàng (Giấy báo nợ) - ảnh 3$

Trường	Ý nghĩa
Stt	Số thứ tự của dòng khi khách hàng chọn nhiều số hóa đơn để thanh toán
Số hóa đơn	Chọn số chứng từ cần chi chi tiết theo hóa đơn
Ngày hóa đơn	Ngày lập trên hóa đơn được chương trình tự động lấy theo số chứng từ đó
Tài khoản nợ	Tài khoản hạch toán công nợ khi mua hàng
Tiền phải trả	Tổng số tiền trên HĐ
Tiền đã trả	Số tiền đã trả trước đó (không kể số tiền thu ở phiếu chi hiện tại)
Tiền còn phải trả	Số tiền còn phải trả tính đến thời điểm hiện tại
Tiền thanh toán	Số tiền KH thanh toán ở phiếu chi hiện tại
Tiền còn phải trả 2	Số tiền còn phải trả sau khi trừ số tiền ở phiếu chi hiện tại
Diễn giải chi tiết	Diễn giải nội dung của phiếu chi
Mã dự án	Khai báo mã dự án nếu có
Mã khế ước	Khai báo mã khế ước nếu có

c. Trường hợp chi cho nhiều nhà cung cấp (3)

Không khai báo Mã khách trong phần thông tin chung.
Phần chi tiết: các nhà cung cấp sẽ được nhập ở từng dòng chi tiết.

$Chi tiền mặt\Chi qua ngân hàng (Giấy báo nợ) - c. Trường hợp chi cho nhiều nhà cung cấp (3)$

Trường hợp chi thanh toán chi phí trực tiếp có thuế (8):

Trường	Ý nghĩa
Stt	Số thứ tự của từng dòng dùng để sắp xếp các dòng theo ý muốn, chương trình tự động đánh theo số tăng dần khi có nhiều dòng phát sinh
Tài khoản nợ	Khai báo tài khoản nợ
Diễn giải chi tiết	Nội dung chi tiết cho từng hạch toán
Mã cđ (sx)	Khai báo mã công đoạn trong sản xuất
Loại hóa đơn	0 – Không nhập thông tin hóa đơn ở dòng này; 1 – Hóa đơn đã tách tiền hàng và tiền thuế; 2 – Hóa đơn chưa tách tiền hàng và tiền thuế
Số hóa đơn	Nhập số hóa đơn
Ngày lập hóa đơn	Nhập ngày lập hóa đơn
Mã NCC	Mã nhà cung cấp
Tên NCC	Tên nhà cung cấp
Mã số thuế	Mã số thuế của nhà cung cấp
Mã thuế suất	00 – Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%; 05 – Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%; 10 – Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%; KT – Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế; NK05 – Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT hàng NK 5%; NK10 – Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT hàng NK 10%
T. suất %	Phần trăm thuế suất
Tiền thuế	Số tiền thuế sau khi tính
Tiền tt	Tiền thanh toán bao gồm cả tiền thuế
Mã bpht	Mã bộ phận hạch toán
Ghi chú thuế	Ghi chú về thuế
Mã dự án	Mã dự án nếu có
Mã khế ước	Mã khế ước nếu có