Tin mới nhất

Cập nhật số dư đầu kỳ

1588 lượt xem 04/12/2021

Cập nhật số dư đầu kỳ

Chức năng này dùng để nhập số dư công nợ phải trả đầu kỳ/đầu năm tài chính cho từng nhà cung cấp, gồm 2 bước: số dư tổng theo tài khoản công nợ, và (nếu cần) số dư chi tiết theo từng hóa đơn.

a. Vào số dư ban đầu của các nhà cung cấp

Đường dẫn: Mua hàng \ Chức năng \ Số dư đầu \ Vào số dư ban đầu của các nhà cung cấp

Cập nhật số dư đầu kỳ - a. Vào số dư ban đầu của các nhà cung cấp

Trường	Ý nghĩa
TK	Khai báo tài khoản công nợ cần nhập số dư đầu kỳ.
Ngày	Khai báo ngày đầu kỳ hoặc đầu năm tài chính.
Mã đơn vị cơ sở	Mặc định là đơn vị cơ sở đăng nhập ban đầu nhưng có thể sửa lại.

Cập nhật số dư đầu kỳ - Mã đơn vị cơ sở

Trường	Ý nghĩa
Mã đơn vị cơ sở	Chọn mã đơn vị cơ sở cần nhập số dư có đầu năm.
Tài khoản	Tài khoản công nợ.
Mã n.tệ	Mã đồng tiền hạch toán công nợ.
Mã khách	Mã nhà cung cấp tương ứng với công nợ.
Dư nợ VNĐ / Dư có VNĐ	Số dư nợ/có tính bằng VNĐ.
Dư nợ n.tệ / Dư có n.tệ	Số dư nợ/có tính bằng ngoại tệ.
Dư nợ/dư có đầu năm tài chính VNĐ	Số dư nợ/có đầu năm tài chính, tính bằng VNĐ.
Dư nợ/dư có đầu năm tài chính n.tệ	Số dư nợ/có đầu năm tài chính, tính bằng ngoại tệ.

Lưu ý:

Chương trình sẽ tự động tính tổng số dư công nợ theo cùng tài khoản công nợ của các nhà cung cấp.
Sau khi cập nhật số dư ban đầu, chương trình sẽ chuyển số dư tổng hợp sang phần số dư ban đầu của các tài khoản.

b. Vào số dư ban đầu của các hóa đơn

Nếu cần theo dõi thanh toán chi tiết theo từng hóa đơn, ngoài số dư công nợ đầu kỳ tổng, phải nhập thêm số dư đầu kỳ chi tiết theo từng hóa đơn tại đây.

Đường dẫn: Mua hàng \ Chức năng \ Số dư ban đầu \ Vào số dư ban đầu của các hóa đơn

Cập nhật số dư đầu kỳ - ảnh 3

Trường	Ý nghĩa
Tiền trên hđ VNĐ	Số tiền quy ra VNĐ phải trả nhà cung cấp.
Tỷ giá	Để là 1 nếu hạch toán bằng VNĐ; nhập tỷ giá quy đổi nếu hạch toán bằng ngoại tệ.
Tiền đã thu VNĐ	Số tiền đã trả nhà cung cấp.
Tiền còn phải thu VNĐ	Số tiền còn phải trả nhà cung cấp.