Các báo cáo của phân hệ

Các báo cáo của phân hệ

Phân hệ Kế toán vốn bằng tiền cung cấp đầy đủ các báo cáo về quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay, giúp doanh nghiệp theo dõi số dư, biến động dòng tiền và tình hình vay nợ theo từng tài khoản, từng khế ước.

1.3.1 Báo cáo tiền

• Sổ quỹ
• Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
• Sổ tiền gửi ngân hàng
• Sổ chi tiết của 1 tài khoản
• Sổ chi tiết công nợ
• Bảng kê số dư tiền tại quỹ và các ngân hàng
• Bảng kê số dư của các tài khoản kiểm tra chi âm

1.3.2 Báo cáo tiền vay

• Bảng kê chứng từ theo khế ước vay
• Bảng cân đối phát sinh của các khế ước vay
• Sổ chi tiết tiền vay
• Sổ chi tiết của 1 tài khoản