Thanh toán tạm ứng

Thanh toán tạm ứng

-        Thanh toán tạm ứng dùng để cập nhật chứng từ có liên quan đến việc nhân viên thanh toán các khoản tạm ứng trước đó

-        Phiếu thanh toán tạm ứng được cập nhật giống như phiếu chi tiền thanh toán cho các chi phí

-        Đường dẫn: Vốn bằng tiền\ Thanh toán tạm ứng

♦  Thông tin chung: 

       -        Mã nhân viên:              Chọn mã khách có phát sinh, mã khách được cập nhật trong Danh mục khách hàng/ Danh     mục NCC trong phân hệ kế toán bán hàng (hoặc mua hàng) . Trong trường hợp Mã khách chưa tồn tại trong Danh mục KH thì tại đây có thể nhấn nút <<Thêm>> để khai báo 1 khách hàng mới.
       -        Địa chỉ:                  Là địa chỉ của KH đã được khai báo trong Danh mục Khách hàng. Trường hợp chưa nhập địa chỉ trong Danh mục Khách hàng, người sử dụng (NSD) vẫn có thể nhập được địa chỉ.
 -        Người nộp tiền:       Tên người trực tiếp nộp tiền
 -        Lý do nộp:              Diễn giải nội dung của chứng từ
-        Tài khoản có:         Khai báo tài khoản thanh toán tiền 1111/1121

♦  Phần chứng từ
-        Ngày hạch toán:     Ngày lập chứng từ
-        Quyển số:               Quyển số chứng từ khai báo
-        Số chứng từ:          Chương trình tự động cập nhật số phiếu thu khi NSD đã khai báo trong danh mục Quyển chứng từ và có thể sửa lại được
-        Loại ngoại tệ:           Lựa chọn loại đồng tiền giao dịch của chứng từ
-        Trạng thái:                Ghi sổ cái hay chưa ghi sổ cái
Y Phần chi tiết

-        Mã vật tư:              Gõ phím tắt nhấn ENTER hiện ra một bảng danh mục hàng hoá vật tư, đưa con trỏ đến mã cần chọn và nhấn ENTER, nếu tạo mới thì nhấn F4 để thêm một mã hàng mới.

-       Tên vật tư:             Tên vật tư, hàng hóa được khai báo trong danh mục Vật Tư, hàng hóa

-        Đvt:                       Đơn vị tính được khai báo trong danh mục Vật Tư, hàng hóa      

-        Mã kho:                 Gõ tên kho nhập hàng hoá đó

-        Số lượng:               Số lượng nhập hàng hoá đó

-        Đơn giá:                Đơn giá nhập hàng hoá đó

-        Tiền hàng:            Nếu là ngoại tệ và đã có tỷ giá thì chương trình tự tính ra tiền VNĐ

-        TK nợ:                   Chương trình mặc định là TK hàng hoá khai báo trong Danh mục hàng hoá

-        Mã dự án:              Vào tên vụ việc liên quan đến việc mua hàng chẳng hạn Số hợp đồng, .. nếu chưa có nhấn F4 để thêm mã vụ việc hoặc không theo dõi có thể bỏ qua.

-        Số đơn hàng mua: Nhập mua theo đơn hàng lập sẵn.

♦   Phần hóa đơn

Sau khi gõ tài khoản thuế chương trình sẽ hiện lên màn hình Nhập chứng từ giá trị gia tăng, bạn kiểm tra thông tin trên bảng đã đầy đủ chưa: Ngày tháng, Sêri, số hoá đơn, giá trị thuế và tiền hàng của hoá đơn đầu vào. Thông tin trên bảng này là cơ sở để lên báo cáo thuế GTGT đầu vào. 

♦   Phần Tổng cộng:

-        Cộng tiền hàng:               Tiền hàng = Số lượng * Đơn giá 

-        Chi phí:                           Là tiền chi phí đã phân bổ vào tiền hàng

-        Tiền Thuế GTGT:            Tiền thuế GTGT đầu vào

-        Tổng tiền TT:                  Tổng tiền TT = Tiền hàng + Chi phí + Tiền thuế GTGT